Responsable Trésorerie (H/F) - Brazzaville

Missions: 

• Gérer et superviser les différentes opérations de demandes de fonds, de transferts et de traitement de paiement ;
• Veiller o la disponibilité des liquidités nécessaires à l’activité, gère les relations avec les banques et optimiser les placements financiers ;
• Il est également responsable de la prévision des besoins en trésorerie à court et moyen terme ;

Activités Clés et Responsabilités: 

• Exécuter les opérations de trésorerie sur les différents comptes bancaire de la société (virements, transferts, tirages sur emprunts, opérations de couverture, de nivèlement, approvisionnement caisse, etc.) ;
• Effectuer la gestion quotidienne des opérations de front office, gestion des lignes de refinancement, gestion de la réserve de liquidité réglementaire, etc…) ;
• Préparer les reportings (validation des intérêts, comité de gestion, etc…) ;
• Faire le suivi des échéanciers des factures fournisseurs et effectuer les paiements autorisés ;
• Gérer l’ouverture et la clôture des comptes pour l’entité ;
• Assurer quotidiennement la saisie des prévisions et l’intégration des relevés bancaires ;
• Réceptionner et émissions des titres de paiement ;
• Identifier les opportunités de placement pour optimiser le rendement des liquidités excédentaires ;
• Suivre les performances des placements et ajuster la stratégie en conséquence ;
• Veiller au respect des politiques internes de gestion des risques financiers ;
• Gérer les différents systèmes d’informations de trésorerie ;
• Participer à la définition d’une stratégie de financement des besoins de l’entreprise à long moyen et court terme ;
• Se conformer aux exigences réglementaires en matière de gestion du risque ;
• Gérer l’information, concernant la circulation des données entre les banques et l’entreprise ;
• Gérer le classement et l’archivage des documents selon les procédures internes ;
• Effectuer toute autre tâche confiée par le supérieure hiérarchique et/ou la Direction Générale ;

La liste des missions décrites dans ce document n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer.