Comptable/Assistant RAF (H/F) - Pointe-Noire

Les principaux objectifs sont :- Gestion de la caisse• Être responsable de sa caisse, des sommes qui lui sont confiées et les gérer avec discrétion.• Tenir les cahiers de suivis à jour (pour les avances opérationnelles, avances sur salaires, acomptes pour les fournisseurs) et s’assurer que les avances sont rendues dans les délais, justifier par des factures dans le respect des procédures Noé,• Tenir un cahier de caisse par Registre et suivre tous les mouvements d’entrées et de sorties au quotidien.• S’assurer au minimum hebdomadairement que son inventaire physique correspond au solde de son cahier de caisse en présence de son superviseur,• Vérifier le solde des relevés bancaires,• Signaler toute différence de caisse sur son cahier à son responsable dès qu’il la constate.• Fait un inventaire de caisse hebdomadaire avec son superviseur, et l’inventaire de fin du mois.- Gestion de trésorerie• Planifier la gestion de ses caisses ou comptes en banque afin de ne pas être en rupture de fonds• Planifier ses demandes de liquidités en fonction des besoins quotidiens durant le mois (avances sur salaires, paie de fin de mois, besoins quotidiens -avances opérationnelles et paiement direct, paiements de contrats de location, achats hebdomadaires…),• Prévoir la trésorerie mensuelle avec son superviseur et la communiquer au coordinateur finances• Signaler à son superviseur tout changement opérationnel qui pourrait nécessiter des fonds supplémentaires.• Saisir les opérations de banque dans l’application comptable SAGA ;• Contrôler les écritures de caisse saisies dans l’application comptable SAGA en conformité avec les codes analytiques ;• S’assurer que l’inventaire physique de la caisse a été effectué en fin de semaine ;• Réconcilier les comptes de trésorerie avec la balance générale (y compris analyse et explications des écarts, le cas échéant) ;• Être capable de produire les états de rapprochements bancaires mensuels.- Gestion des paiements• Procéder au paiement des fournisseurs, des journaliers, des cotisations sociales, impôts et autres taxes dans les délais (paiement direct/avances opérationnelles),• Réceptionner les factures et les reçus, s’assurer qu’ils sont cohérents et conformes aux procédures Noé, qu’ils sont validés par le responsable des achats et en accord avec la procédure d’achats en vigueur.• Signaler à son superviseur toute anomalie détectée dans les factures ou justificatifs.• Effectuer le paiement par les moyens les plus adéquats (espèces, chèques, virements) et s’assurer qu’ils sont réceptionnés par le destinataire (tampon, signature…).• Traiter les factures fournisseurs• Saisir les factures fournisseurs tout en s’assurant de la complétude des pièces comptables ;• Saisir les opérations diverses dans l’application comptable SAGA ;• S’assurer du lettrage des comptes fournisseurs et des avances opérationnelles ;• Réconcilier la Balance auxiliaire fournisseurs avec la balance générale ;
- Comptabilité• Préparer les bons de transferts, les factures et reçus en pièces comptables : encodage, libellé, date, montant divisé selon les répartitions budgétaires (activités) et vérifie la qualité de chaque reçu.• Classer les pièces comptables et s’assure de bon archivage des documents selon les procédures NOÉ ainsi que de leur envoi au Responsable Comptable.• Saisir au jour le jour les pièces comptables dans le logiciel comptable (SAGA),• Collaborer avec le Responsable Comptable pour tout renseignement technique,• Assister le Responsable comptable dans le processus de clôture mensuelle de la comptabilité dans les délais,• Lettrer les écritures des comptes d’avances et de transferts, en collaboration avec le Responsable Comptable• Pointer les écritures du relevé bancaire et signale les chèques non décaissés dans le mois,• Remonter les difficultés rencontrées, les besoins afin que le Responsable Comptable puisse donner un support.